| balansrapport bas96 bfl |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011-02-02 |
|
| Utskriftsdatum: |
2011-02-02 |
BRF Sicklahus |
|
| Räkenskapsår: |
1001 -1012 |
|
| Period: |
10-01 - 10-12 |
|
|
| Konto |
Namn |
IB År |
Ing. saldo 10-01 |
Förändring |
UB 10-12 |
|
|
| TILLGÅNGAR |
|
|
|
| Omsättningstillgångar |
|
| |
|
|
| 1051 |
SE Banken |
1 123 760,63 |
1 123 760,63 |
658 244,50 |
1 782 005,13 |
|
|
| 1054 |
Plusgiro |
27 647,46 |
27 647,46 |
7 227,09 |
34 874,55 |
|
|
| 1055 |
Kortfristiga placeringar |
12 670 159,14 |
12 670 159,14 |
-964 391,68 |
11 705 767,46 |
|
|
| 1210 |
Kundfordringar |
43 070,00 |
43 070,00 |
-39 210,00 |
3 860,00 |
|
|
| 1350 |
Förutbetalada garantihyror |
-114
868,00 |
-114 868,00 |
114 868,00 |
0,00 |
|
|
| 1391 |
Övriga förutbetalda kostnader |
369 715,00 |
369 715,00 |
-55 980,00 |
313 735,00 |
|
|
| 1450 |
Skattekonto |
6 075,00 |
6 075,00 |
-1 748,00 |
4 327,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa omsättningstillgångar |
|
14 125 559,23 |
14 125 559,23 |
-280 990,09 |
13 844
569,14 |
|
|
|
|
| Anläggningstillgångar |
|
| |
|
|
| 1800 |
Maskiner och inventarier (grup |
27 855,50 |
27 855,50 |
0,00 |
27 855,50 |
|
|
| 1809 |
Ackumulerade avskrivningar på |
-23
251,00 |
-23 251,00 |
-4 604,50 |
-27 855,50 |
|
|
| 1911 |
Byggnader anskaffningsvärde |
11 454 000,00 |
11 454 000,00 |
0,00 |
11 454 000,00 |
|
|
| 1912 |
Byggnader värdeminkning |
-5 241 124,00 |
-5 241 124,00 |
-229 080,00 |
-5 470 204,00 |
|
|
| 1913 |
Om- och tillbyggnad |
30 936 386,00 |
30 936 386,00 |
0,00 |
30 936 386,00 |
|
|
| 1914 |
Om & tillbyggnad värdeminsknin |
-12 555 349,00 |
-12 555 349,00 |
-647 608,00 |
-13 202 957,00 |
|
|
| 1940 |
Mark |
9 046 000,00 |
9 046 000,00 |
0,00 |
9 046 000,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa anläggningstillgångar |
|
33 644 517,50 |
33 644 517,50 |
-881 292,50 |
32 763 225,00 |
|
|
|
|
| SUMMA TILLGÅNGAR |
|
47 770 076,73 |
47 770 076,73 |
-1 162 282,59 |
46 607 794,14 |
|
|
|
|
| SKULDER OCH EGET KAPITAL |
|
|
|
| Kortfristiga skulder |
|
| |
|
|
| 2110 |
Leverantörsskulder |
-1 630 614,00 |
-1 630 614,00 |
802 696,00 |
-827
918,00 |
|
|
| 2210 |
Skatteskulder |
329 794,00 |
329 794,00 |
103 287,00 |
433 081,00 |
|
|
| 2211 |
Skatteskuld nuvarande år |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2330 |
Upplupna lagstadgade sociala a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 2350 |
Förutbetalda hyresinkomster |
-151
399,00 |
-151 399,00 |
22 814,00 |
-128
585,00 |
|
|
| 2351 |
Förutbetalda garantihyror |
0,00 |
0,00 |
-65
665,00 |
-65
665,00 |
|
|
| 2391 |
Övriga upplupna kostnader |
-1 281 601,00 |
-1 281 601,00 |
-639 948,00 |
-1 921 549,00 |
|
|
| 2510 |
Personalens källskatt |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa kortfristiga skulder |
|
-2 733 820,00 |
-2 733 820,00 |
223 184,00 |
-2 510 636,00 |
|
|
|
|
| Obeskattade reserver |
|
| |
|
|
| 2810 |
Fond för underhåll |
-2 400 000,00 |
-2 400 000,00 |
-500 000,00 |
-2 900 000,00 |
|
|
| |
|
|
| Summa obeskattade reserver |
|
-2 400 000,00 |
-2 400 000,00 |
-500 000,00 |
-2 900 000,00 |
|
|
|
|
| SUMMA SKULDER |
|
-5 133 820,00 |
-5 133 820,00 |
-276 816,00 |
-5 410 636,00 |
|
|
|
|
| Eget kapital |
|
| |
|
|
| 2981 |
Grundavgifter |
-19 883 215,00 |
-19 883 215,00 |
-66 400,00 |
-19 949 615,00 |
|
|
| 2982 |
Insatt kapital |
-22 122 093,00 |
-22 122 093,00 |
-2 083 600,00 |
-24 205 693,00 |
|
|
| 2987 |
Balanserad vinst eller förlust |
-10 466 061,35 |
-10 466 061,35 |
500 000,00 |
-9 966 061,35 |
|
|
| 2988 |
Vinst eller förlust från föreg |
9 835 112,62 |
9 835 112,62 |
3 089 098,59 |
12 924 211,21 |
|
|
| |
|
|
| Summa eget kapital |
|
-52 471 369,35 |
-52 471 369,35 |
-1 650 000,00 |
-54 121 369,35 |
|
|
|
|
| BERÄKNAT RESULTAT |
|
9 835 112,27 |
9 835 112,27 |
3 089 098,94 |
12 924 211,21 |
|
|
|
|
| SUMMA
SKULDER O EGET KAPITAL |
-47 770 077,08 |
-47 770 077,08 |
1 162 282,94 |
-46 607 794,14 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|