RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter
| resultatrapport bas96 bfl | |||||||
| 2012-02-05 | |||||||
| Utskriftsdatum: | 2012-02-05 | BRF Sicklahus | |||||
| Räkenskapsår: | 1101-1112 | ||||||
| Period: | 1101-1112 | ||||||
| Konto | Namn | Per 11-12 | % | Period fg år | Uppn. | Ack. År | % |
| RÖRELSENS INTÄKTER | |||||||
| Försäljning | |||||||
| 3011 | Årsavgifter bostadsrätter | 6 956 903,00 | 68 | 6 946 609,00 | 101 | 6 956 903,00 | 68 |
| 3021 | Hyresintäkter hyresrätt | 1 035 602,00 | 10 | 1 033 150,00 | 97 | 1 035 602,00 | 10 |
| 3022 | Hyresintäkter lokaler | 1 912 667,00 | 21 | 2 111 328,00 | 101 | 1 912 667,00 | 21 |
| 3024 | Hyresintäkter parkering | 164 610,00 | 2 | 161 530,00 | 111 | 164 610,00 | 2 |
| 3331 | Paminnelse/kravavgifter | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 3332 | Aviseringsavgift | 23 135,00 | 0 | 21 365,00 | 98 | 23 135,00 | 0 |
| 3410 | Hyresbortfall | -1 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1 | |
| 3880 | Försäkrings ersättning | 10 000,00 | 0 | 20 000,00 | 15 | 10 000,00 | 0 |
| 3890 | Återföring reserv | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 389002 | Överlåtelser | 17 100,00 | 0 | 20 700,00 | 64 | 17 100,00 | 0 |
| 389003 | Pantsättning | 16 200,00 | 0 | 22 680,00 | 80 | 16 200,00 | 0 |
| 3891 | Startavgift Ownit | 13 500,00 | 0 | 10 005,00 | 13 | 13 500,00 | 0 |
| Summa försäljning | 10 149 717,00 | 100 | 10 347 367,00 | 90 | 10 149 717,00 | 100 | |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 10 149 717,00 | 100 | 10 347 367,00 | 90 | 10 149 717,00 | 100 | |
| Material och varor | |||||||
| 401001 | Målning | 0,00 | -1 | -112 849,00 | 242 | 0,00 | -1 |
| 401002 | Golv | 0,00 | 0 | -16 063,00 | 167 | 0,00 | 0 |
| 401003 | Vitvaror | -20 077,50 | 0 | 0,00 | 0 | -20 077,50 | 0 |
| 401004 | Installationer VS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 401006 | Byggnadsarbeten | -12 850,00 | 0 | -15 625,00 | 0 | -12 850,00 | 0 |
| 4020 | Matberget | -964 739,00 | 0 | 0,00 | 0 | -964 739,00 | |
| 402001 | Målning | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 402002 | Golv | 0,00 | 0 | -3 728,00 | 13 | 0,00 | 0 |
| 402004 | Installationer VS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 402005 | Installtioner el | 0,00 | 0 | -28 150,00 | 75 | 0,00 | 0 |
| 402006 | Byggnadarbeten | -97 984,00 | 0 | -20 000,00 | 34 | -97 984,00 | 0 |
| 402007 | Ventilation | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 403001 | Byggnadsarbeten | -2 837 618,00 | -24 | -2 422 549,50 | 88 | -2 837 618,00 | -24 |
| 403005 | Målning | -152 243,00 | -4 | -416 024,00 | 276 | -152 243,00 | -4 |
| 403006 | Tvättstugor | -44 319,00 | 0 | -22 253,00 | 23 | -44 319,00 | 0 |
| 403007 | Elanläggningar | -57 956,00 | -1 | -52 345,00 | 5 | -57 956,00 | -1 |
| 403008 | Ventilationsanläggning | -9 391,00 | 0 | -27 072,00 | 12 | -9 391,00 | 0 |
| 403009 | Värmeanläggning | -61 279,00 | 0 | -35 330,00 | 90 | -61 279,00 | 0 |
| 403010 | Sanitet | -595 444,00 | -6 | -594 064,00 | 42 | -595 444,00 | -6 |
| 403011 | Hissar | -543 177,00 | -1 | -52 894,00 | 121 | -543 177,00 | -1 |
| 403099 | Övriga allmänna utrymmen | -118 984,00 | -1 | -92 103,00 | 83 | -118 984,00 | -1 |
| 4031 | Underhåll mark | -42 594,00 | 0 | -36 946,50 | 8 | -42 594,00 | 0 |
| 4032 | Bredbands installation | -1 002,00 | -5 | -592 860,00 | 54 | -1 002,00 | -5 |
| 4033 | Bergvarme | -178 626,00 | 0 | -50 951,00 | 0 | -178 626,00 | 0 |
| 4141 | Reparationer försäkringsk | 0,00 | 0 | -2 073,00 | 41 | 0,00 | 0 |
| 4311 | Elartiklar | -5 131,00 | 0 | 0,00 | 0 | -5 131,00 | 0 |
| 4312 | Nycklar & lås | -10 597,50 | 0 | -37 400,00 | 172 | -10 597,50 | 0 |
| 4313 | Redskap & verktyg | -6 097,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6 097,00 | 0 |
| 4315 | Övrigt förbrukningsmaterial | -4 064,00 | 0 | -9 392,00 | 43 | -4 064,00 | 0 |
| -5 764 173,00 | -4 640 672,00 | -5 764 173,00 | |||||
| 4510 | Vatten | -753 054,00 | -7 | -757 706,00 | 106 | -753 054,00 | -7 |
| 4520 | Elavgifter | -401 685,00 | -4 | -378 147,00 | 83 | -401 685,00 | -4 |
| 4532 | Fjärrvärme | -3 131 396,00 | -34 | -3 460 382,00 | 109 | -3 131 396,00 | -34 |
| 4540 | Sophantering | -351 927,00 | -3 | -290 589,00 | 95 | -351 927,00 | -3 |
| 4560 | Kabel-Tv | -232 741,00 | -3 | -226 618,00 | 143 | -232 741,00 | -3 |
| 4561 | Bredband | -404 840,00 | -404 840,00 | ||||
| 4570 | Snöröjning | -190 076,00 | -3 | -329 832,00 | 213 | -190 076,00 | -3 |
| 4610 | Fastighetsförsäkring | -156 789,00 | -2 | -155 943,00 | 95 | -156 789,00 | -2 |
| 4710 | Fastighetsskatt | -527 388,00 | 5 | -661 659,00 | -100 | -527 388,00 | 5 |
| 4810 | Telefon & fax | -4 206,00 | 0 | -3 457,00 | 58 | -4 206,00 | 0 |
| 4815 | Dataprogram | -23 186,25 | 0 | -8 505,00 | 50 | -23 186,25 | 0 |
| 4890 | Övriga kostnader | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Summa material och varor | -11 941 461,25 | -95 | -10 913 510,00 | 73 | -11 941 461,25 | -95 | |
| BRUTTOVINST | -1 791 744,25 | 5 | -566 143,00 | -23 | -1 791 744,25 | 5 | |
| Arbetskraft | |||||||
| 5010 | Löner | -78 150,00 | -1 | -63 000,00 | 45 | -78 150,00 | -1 |
| 5610 | Lagstadgade arbetsgivaravgifte | -88 138,00 | -1 | -77 994,00 | 99 | -88 138,00 | -1 |
| Summa arbetskraft | -166 288,00 | -1 | -140 994,00 | 66 | -166 288,00 | -1 | |
| Övriga kostnader | |||||||
| 6590 | Övriga kostnader | -6 980,00 | 0 | -3 519,00 | 95 | -6 980,00 | 0 |
| 659001 | Inköp av kontorsmaterial | -13 198,00 | 0 | -9 080,00 | 58 | -13 198,00 | 0 |
| 6591 | Kundförluster | 0 | -147 178,00 | 0 | 0,00 | ||
| 6713 | Fastighetsunderhåll | -294 774,00 | -3 | -262 856,00 | 123 | -294 774,00 | -3 |
| 6714 | Städning | -300 900,00 | -3 | -300 000,00 | 97 | -300 900,00 | -3 |
| 6715 | Securitas bevakning | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 6717 | Yttre miljö | -192 934,00 | -2 | -166 695,00 | 104 | -192 934,00 | -2 |
| 6730 | Revisionsarvode | -81 376,00 | -1 | -64 907,00 | 67 | -81 376,00 | -1 |
| 6790 | Övriga externa tjänster | -254 500,00 | -2 | -251 350,00 | 104 | -254 500,00 | -2 |
| 7160 | Kreditupplysningar | -975,00 | 0 | 0,00 | 0 | -975,00 | 0 |
| 7190 | Övriga försäljningskostnader | -49 050,00 | 0 | -43 000,00 | 36 | -49 050,00 | 0 |
| 7320 | Inkasso, lagsökning, avhysning | -1 593,00 | 0 | -6 265,00 | 226 | -1 593,00 | 0 |
| 7410 | Styrelsearvoden & revisionsarv | -220 000,00 | -2 | -220 000,00 | 100 | -220 000,00 | -2 |
| 7490 | Övriga förvaltningskostnader | -750,00 | 0 | -650,00 | 5 | -750,00 | 0 |
| 7670 | Tidningar, tidskrifter och fac | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 7680 | Föreningsavgifter | -21 299,00 | 0 | -20 995,00 | 104 | -21 299,00 | 0 |
| 7691 | Diverse övriga utgifter, avdra | -4 401,00 | 0 | -13 203,00 | 155 | -4 401,00 | 0 |
| Summa övriga kostnader | -1 442 730,00 | -14 | -1 509 698,00 | 96 | -1 442 730,00 | -14 | |
| RÖRELSENS KOSTNADER | -13 550 479,25 | -111 | -12 564 202,00 | 75 | -13 550 479,25 | -111 | |
| RESULTAT FÖRE AVSKR. | -3 400 762,25 | -11 | -2 216 835,00 | 29 | -3 400 762,25 | -11 | |
| Avskrivningar | |||||||
| 7911 | Avskrivningar på maskiner och | 0 | -4 604,00 | 100 | 0,00 | 0 | |
| 7921 | Avskrivningar på byggnader | -229 080,00 | -2 | -229 080,00 | 100 | -229 080,00 | -2 |
| 7922 | Avskrivning om & tillbyggnad | -647 608,00 | -6 | -647 608,00 | 100 | -647 608,00 | -6 |
| Summa avskrivningar | -876 688,00 | -9 | -881 292,00 | 100 | -876 688,00 | -9 | |
| Finansiella intäkter/kostn. | |||||||
| 8020 | Ränteintäkter | 167 252,52 | 0 | 36 798,41 | 68 | 167 252,52 | 0 |
| 8025 | Ränteintäkter ej avdragsgilla | 3 199,00 | 0 | 2,00 | 1 | 3 199,00 | 0 |
| 8120 | Räntekostnader | 0 | -1 264,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 8170 | Bankkostnader | -18 062,00 | 0 | -16 830,00 | 96 | -18 062,00 | 0 |
| Summa finans. intäkter/kostn. | 152 389,52 | 0 | 18 706,41 | 51 | 152 389,52 | 0 | |
| Bokslutsdispositioner | |||||||
| 8830 | Avsättning fond underhåll | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 8831 | Återföring av rep.fond | 2 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 900 000,00 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | 2 900 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -1 225 060,73 | -19 | -3 079 420,59 | 43 | -4 125 060,73 | -19 | |
| Skatter | |||||||
| 8910 | Årets skattekostnad | 171 821,00 | 0 | -9 678,00 | 0 | 171 821,00 | 0 |
| Summa skatter | 171 821,00 | 0 | -9 678,00 | 0 | 171 821,00 | 0 | |
| Årets resultat | |||||||
| 8999 | Årets resultat | -1 053 239,73 | -19 | -3 089 098,59 | 43 | -3 953 239,73 | -19 |
| Summa årets resultat | -1 053 239,73 | -19 | -3 089 098,59 | 43 | -3 953 239,73 | -19 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | -1 053 239,73 | -19 | -3 089 098,59 | 43 | -3 953 239,73 | -19 | |