RR Kontonivå XOR BR Kontonivå XOR RR Komprimerad 1 BR Komprimerad Noter
| balansrapport bas96 bfl | |||||
| 2012-02-04 | |||||
| Utskriftsdatum: | 2012-02-04 | BRF Sicklahus | |||
| Räkenskapsår: | 1101 -1112 | ||||
| Period: | 11-01 – 11-12 | ||||
| Konto | Namn | IB År | Ing. saldo 11-12 | Förändring | UB 11-12 |
| TILLGÅNGAR | |||||
| Omsättningstillgångar | |||||
| 1051 | SE Banken | 1 782 005,13 | 482 439,00 | 239 877,75 | 2 021 882,88 |
| 1054 | Plusgiro | 34 874,55 | 24 271,55 | -7 675,00 | 27 199,55 |
| 1055 | Kortfristiga placeringar | 11 705 767,46 | 10 705 767,46 | -1 832 747,48 | 9 873 019,98 |
| 1210 | Kundfordringar | 3 860,00 | -153 998,00 | -3 860,00 | 0,00 |
| 1350 | Förutbetalada garantihyror | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1391 | Övriga förutbetalda kostnader | 313 735,00 | 0,00 | 8 716,00 | 322 451,00 |
| 1450 | Skattekonto | 4 327,00 | 8,00 | 221 284,00 | 738 563,00 |
| Summa omsättningstillgångar | 13 844 569,14 | 11 058 488,01 | -1 374 404,73 | 12 983 116,41 | |
| Anläggningstillgångar | |||||
| 1800 | Maskiner och inventarier (grup | 27 855,50 | 27 855,50 | -27 855,50 | 0,00 |
| 1809 | Ackumulerade avskrivningar på | -27 855,50 | -27 855,50 | 27 855,50 | 0,00 |
| 1911 | Byggnader anskaffningsvärde | 11 454 000,00 | 11 454 000,00 | 0,00 | 11 454 000,00 |
| 1912 | Byggnader värdeminkning | -5 470 204,00 | -5 642 014,00 | -57 270,00 | -5 699 284,00 |
| 1913 | Om- och tillbyggnad | 30 936 386,00 | 30 936 386,00 | 0,00 | 30 936 386,00 |
| 1914 | Om & tillbyggnad värdeminsknin | -13 202 957,00 | -13 688 663,00 | -161 902,00 | -13 850 565,00 |
| 1940 | Mark | 9 046 000,00 | 9 046 000,00 | 0,00 | 9 046 000,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 32 763 225,00 | 32 105 709,00 | -219 172,00 | 31 886 537,00 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 46 607 794,14 | 43 164 197,01 | -1 593 576,73 | 44 869 653,41 | |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | |||||
| Kortfristiga skulder | |||||
| 2110 | Leverantörsskulder | -827 918,00 | -1 618 260,00 | -408 155,00 | -1 236 073,00 |
| 2210 | Skatteskulder | 433 081,00 | 1 036 703,00 | 79 871,00 | |
| 2211 | Skatteskuld nuvarande år | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | Upplupna lagstadgade sociala a | 0,00 | -45 315,00 | -8 562,00 | -8 562,00 |
| 2350 | Förutbetalda hyresinkomster | -128 585,00 | -13 944,00 | -35 664,00 | -164 249,00 |
| 2351 | Förutbetalda garantihyror | -65 665,00 | -93 234,00 | -27 569,00 | -93 234,00 |
| 2391 | Övriga upplupna kostnader | -1 921 549,00 | 0,00 | 891 107,00 | -1 030 442,00 |
| 2510 | Personalens källskatt | 0,00 | -65 075,00 | -13 175,00 | -13 175,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -2 510 636,00 | -799 125,00 | 477 853,00 | -2 545 735,00 | |
| Obeskattade reserver | |||||
| 2810 | Fond för underhåll | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| Summa obeskattade reserver | -2 900 000,00 | -2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | |
| SUMMA SKULDER | -5 410 636,00 | -3 699 125,00 | 3 377 853,00 | -2 545 735,00 | |
| Eget kapital | |||||
| 2981 | Grundavgifter | -19 949 615,00 | -20 016 598,00 | -66 983,00 | -20 016 598,00 |
| 2982 | Insatt kapital | -24 205 693,00 | -24 356 710,00 | -2 113 017,00 | -26 318 710,00 |
| 2987 | Balanserad vinst eller förlust | -9 966 061,35 | -9 591 061,35 | 0,00 | -9 966 061,35 |
| 2988 | Vinst eller förlust från föreg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa eget kapital | -54 121 369,35 | -53 964 369,35 | -2 180 000,00 | -56 301 369,35 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | 12 924 211,21 | 14 874 296,46 | 1 053 239,73 | 13 977 450,94 | |
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | -46 607 794,14 | -42 789 197,89 | 2 251 092,73 | -44 869 653,41 | |